Prestação de contas dos últimos 9 meses. Acompanhem, e qualquer dúvida procurem a comissão. Mas nos ajude também cobrando e mantendo sua mensalidade em dia.
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Mês:
julho de 2016
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Esperado boletos
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R$ 9.090,00
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Arrecadado (Obs. Com atrasados)
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R$ 8.056,81
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Devedores
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R$ 1.033,19
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Pago Meta
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R$ 6.459,46
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Pago Alpha Convites
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R$ 6.725,00
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Taxas bancárias
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R$ 221,45
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Aporte fundo de reserva
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R$ 5.095,46
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Saldo
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R$ 0,00
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Mês:
agosto de 2016
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Esperado boletos
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R$ 9.090,00
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Arrecadado (Obs. Com atrasados)
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R$ 8.176,45
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Devedores
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R$ 913,55
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Pago Meta
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R$ 6.459,46
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Pago Alpha Convites
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R$ 6.725,00
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Taxas bancárias
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R$ 204,05
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Aporte fundo de reserva
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R$ 5,212,06
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Saldo
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R$ 0,00
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Mês:
setembro de 2016
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Esperado boletos
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R$ 9.090,00
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Arrecadado (Obs. Com atrasados)
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R$ 6.662,00
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Devedores
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R$ 2.428,00
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Pago Meta
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R$ 6.459,46
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Pago Alpha Convites
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R$ 6.725,00
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Taxas bancárias
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R$ 337,55
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Aporte fundo de reserva
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R$ 5.354,46
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Saldo
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R$ 0,00
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Mês:
novembro de 2016
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Esperado boletos
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R$ 20.200,00
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Arrecadado (Obs. Com atrasados)
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R$ 13.019,70
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Devedores
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R$ 7.180,30
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Pago Meta
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R$ 6.459,46
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Pago Alpha Convites
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R$ 6.725,00
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Taxas bancárias
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R$ 419,05
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Aporte fundo de reserva
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R$ 6.141,19
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Saldo
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R$ 0,00
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Mês:
dezembro de 2016
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Esperado boletos
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R$ 12.120,00
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Arrecadado (Obs. Com atrasados)
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R$ 9.692,12
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Devedores
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R$ 7.180,30
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Pago Meta
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R$ 6.459,46
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Pago Rifas
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R$ 7.674,55
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Taxas bancárias
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R$ 287,55
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Aporte fundo de reserva
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R$ 4.729,44
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Saldo
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R$ 0,00
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Mês:
janeiro de 2017
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Esperado boletos
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R$ 11.527,88 boletos + rifas em atraso
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Arrecadado (Obs. Com atrasados)
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R$ 7.683,18
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Devedores
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R$ 10.003,27
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Pago Meta
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R$ 6.459,46
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Taxas bancárias
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R$ 392,55
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Saldo
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R$ 831,17
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Mês:
fevereiro de 2017
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Esperado boletos
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R$ 9.100,00 boletos do mês
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Arrecadado (Obs. Com atrasados)
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R$ 8.704,91
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Devedores
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R$ 10.398,36
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Pago Meta
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R$ 6.459,46
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Taxas bancárias
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R$ 304,55
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Saldo
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R$ 3.131,09
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Mês:
março de 2017
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Esperado boletos
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R$ 9.100,00 boletos do mês + novatos
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Arrecadado (Com atrasados e novatos)
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R$ 20.517,85
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Devedores
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Houve exclusão ou acordo
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Pago Meta
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R$ 6.459,46
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Taxas bancárias
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R$ 304,55
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Saque p desp avulsas
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R$ 400,00
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Taxas bancárias
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R$ 804,55
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Taxa de doc
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R$ 52,80
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Pag Cidus Bus
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R$ 1.200,00
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Pag. Renato Machado
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R$ 3.000,00
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Pag. Orquestra
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R$ 4.000,00
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Total de despesas
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R$ 15.916,81
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Depósito avulso
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R$ 942,30
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Saldo
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R$ 5.543,34
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